财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇三河村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

64,665.59

其中：现       金

2,862.81

      银 行 存 款

61,802.78

二、本期收入合计：

278,112.04

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

森林村庄土地租金

广德林业发展中心拨森林村庄奖补资金

1,000.00

土地复垦整改费用

柏垫政府拨土地复垦整改费用

78,000.00

森林村庄

广德林业发展中心拨森林村庄奖补资金

199,000.00

其他收入

利息收入

银行利息收入

112.04

三、本期支出合计：

91,118.78

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

办公家具类

购办公桌椅

6,640.00

办公设备

电脑主机

2,400.00

应付款

应付款

下赖家恒、胡书成等往来

565.00

应付款

下赖家恒、胡书成等往来

1,229.50

应付款

下赖家恒、胡书成等往来

1,480.00

应付款

下赖家恒、胡书成等往来

777.00

应付福利费

水电费

电费、路灯电费、通信费

111.80

水电费

村部及公厕水费

1,050.00

水电费

通信费、电费

81.36

专项应付款

文明创建

文明创建购马甲、广告制作费

1,568.00

森林村庄

森林村庄规划设计费及转账手续费

10,000.00

管理费用

办公费用

通信费、办公耗材等

2,595.00

办公费用

电费、路灯电费、通信费

1,085.56

办公费用

抽杆夹、档案盒等办公用品

848.50

办公费用

茶叶

620.00

办公费用

村部及公厕水费

660.00

办公费用

印章盖及印油、公厕维修材料

120.00

办公费用

森林村庄规划设计费及转账手续费

5.00

办公费用

通信费、电费

763.06

宣传费

文明创建购马甲、广告制作费

3,360.00

宣传费

广告制作费

2,014.00

会务费

村组例会会务费

1,200.00

差旅费

差旅费

1,830.00

差旅费

差旅费

2,610.00

差旅费

差旅费

1,250.00

食堂

食堂开支

2,852.00

食堂

食堂开支、柴禾

3,358.00

食堂

食堂开支、石油液化气

3,400.00

食堂人员工资

食堂工人工资

9,000.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

美化广场高杆灯维修费

3,730.00

公益性固定资产维修，折旧费

印章盖及印油、公厕维修材料

125.00

防汛抗旱等抢险支出

防汛抢险挖机费

1,560.00

防汛抗旱等抢险支出

东山榜组路肩水毁修复

4,330.00

环境整治支出

环境卫生管护费

6,000.00

环境整治支出

恒济亭景观维护及路边杂草清理费

500.00

其他村级支出

临时用工小工工资

4,020.00

其他村级支出

临时用工小工工资

4,320.00

其他村级支出

临时用工小工工资

3,060.00

四、期末结存合计：

251,658.85

其中：现       金

2,856.03

      银 行 存 款

248,802.82

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）