财务收支公开明细表
组织名称:柏垫镇三河村 2021年4月 - 2021年6月,包含未记账
单位:元
一、期初结存合计:
84,914.45
其中:现 金
1,388.38
银 行 存 款
83,526.07
二、本期收入合计:
95,547.71
会计科目
明细科目
摘要说明
金额
应收款
下应收款
20,445.30
专项应付款
一事一议下毛村道路硬化
柏垫政府拨一事一议下毛村道路硬化款
55,033.39
经营收入
服务收入
经营管理服务费
10,000.00
村转出经营性收入
-10,000.00
发包及上交收入
房租收入
第二支部空房租金
3,000.00
-3,000.00
补助收入
乡镇补助收入
柏垫政府拨人居环境整治启动资金
20,000.00
其他收入
利息收入
银行利息收入
69.02
三、本期支出合计:
115,796.57
应付款
下广德昊宇建设有限公司往来
51,812.00
应付福利费
水电费
通信费、电费等
39.80
80.77
通信费、电费、路灯电费
42.73
土地复垦整改费用
土地复垦整改挖机费
7,980.00
公积公益金
村转出银行存款
3,039.00
管理费用
办公费用
736.72
A4纸
1,800.00
630.11
档案盒、抽杆夹、回形针等办公用品
985.00
405.44
宣传费
广告牌制作
3,282.00
会务费
村组例会会务费
1,260.00
差旅费
1,330.00
1,730.00
1,820.00
食堂
食堂开支
2,350.00
2,428.00
2,573.00
其他支出
环境整治支出
人居环境撒花籽挖运土挖机费
3,420.00
人居环境种植花草及锄草小工工资
7,560.00
村级道路支出
八宝殿组道路硬化路肩培土
5,202.00
征地补偿
戈村危桥改造二次征地补偿款
其他村级支出
防火器材储备物资
90.00
电水壶 临时小工工资
2,980.00
临时用工小工工资
2,220.00
四、期末结存合计:
64,665.59
2,862.81
61,802.78
代理会计(签章)
村报账员(签章)
村财务主管(签章)
村监督小组(签章)
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