财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇三河村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

310,520.24

其中：现       金

774.66

      银 行 存 款

309,745.58

二、本期收入合计：

297,002.87

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

下柏垫政府应收款

620.00

应付款

应付款

马街森林村庄工程

1,988.06

应付款

一事一议下毛组道路硬化工程

56,013.39

应付款

改厕款

62,338.96

专项应付款

改厕

专项应付款 改厕款

43,839.00

文明创建

柏垫政府拨文明创建经费

21,720.00

文物保护经费

柏垫政府拨文物保护补助资金

10,000.00

烈士墓维修费

专项应付款 烈士墓维修费

3,000.00

土地复垦整改费用

专项应付款 土地复垦整改费用

17,300.00

文明创建考核奖

柏垫政府拨文明创建考核奖

5,000.00

补助收入

乡镇补助收入

柏垫政府拨文明创建考核奖

5,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨20年度目标考核二等奖

60,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨美丽乡村长效管护补助

10,000.00

其他收入

利息收入

银行利息收入

183.46

三、本期支出合计：

522,608.66

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

食堂开支、银行错拨款

20,445.30

固定资产

一事一议下毛组道路硬化

一事一议下毛组道路硬化工程

140,033.39

应付款

应付款

下安徽德路建设工程公司往来

3,300.00

应付款

下杨从喜、傅德新等往来

2,928.00

应付款

下杨从喜、傅德新等往来

1,973.00

应付款

下杨从喜、傅德新等往来

3,260.00

应付款

下杨从喜、傅德新等往来

900.00

应付福利费

水电费

通信费 电费 路灯电费

51.51

水电费

通信费、电费、路灯电费

46.24

水电费

食堂柴禾、通信费、电费、路灯电费

36.87

专项应付款

改厕

改厕款

103,249.96

文明创建

文明创建聘用工作人员工资

21,720.00

改厕问题费用

改厕问题整改费用

620.00

烈士墓维修费

烈士墓维修

3,000.00

土地复垦整改费用

土地复垦整改费用

17,300.00

文明创建考核奖

文明创建考核奖

5,000.00

森林村庄

马街森林村庄工程

66,268.52

管理费用

管理人员及村干部报酬

村干、监委会、后备干部等工资补助

68,400.00

办公费用

工本费

140.00

办公费用

通信费 电费 路灯电费

1,083.22

办公费用

茶叶

660.00

办公费用

通信费、电费、路灯电费

1,128.29

办公费用

食堂柴禾、通信费、电费、路灯电费

640.15

办公费用

橡皮擦、会议记录本等办公用品

896.00

其他管理人员规定补助

村干、监委会、后备干部等工资补助

25,015.00

会务费

村组例会会务费

1,680.00

差旅费

差旅费

2,330.00

差旅费

差旅费

1,840.00

差旅费

差旅费

1,330.00

食堂

食堂开支

2,222.00

食堂

食堂开支

2,128.00

食堂

食堂柴禾、通信费、电费、路灯电费

400.00

食堂

食堂开支、银行错拨款

2,271.70

食堂人员工资

食堂工人工资

9,000.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

公厕维修费

2,071.51

环境整治支出

环境卫生管护工资

6,000.00

其他村级支出

临时用工小工工资

3,240.00

四、期末结存合计：

84,914.45

其中：现       金

1,388.38

      银 行 存 款

83,526.07

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）