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索引号: 113417230032546638/202107-00089 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇凤桥社区2021年第二季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2021-07-02 发布日期: 2021-07-02
柏垫镇凤桥社区2021年第二季度财务收支公开明细表
发布时间:2021-07-02 16:13 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]

财务收支公开明细表

组织名称:柏垫镇凤桥社区      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账


 

 

 

单位:元

 

 

 

 

一、期初结存合计:

 

 

797,888.64

其中:现       

 

 

701.38

       行 存 款

 

 

797,187.26

二、本期收入合计:

 

 

150,765.74

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

一事一议凤桥社区道路硬化工程

柏垫政府拨上五当冲道路硬化工程款

100,194.16

 

安置区基础设施建设款

柏垫政府拨安置区基础设施建设款

27,150.00

补助收入

乡镇补助收入

柏垫政府拨安置区基础设施建设款

2,850.00

 

乡镇补助收入

柏垫政府拨人居环境整治提升启动资金

20,000.00

其他收入

利息收入

利息收入

571.58

三、本期支出合计:

 

 

248,758.58

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

下往来

3,854.00

 

应付款

下往来

89,898.34

专项应付款

文明创建

文明创建购铁网、临时用工及维修等

9,800.00

 

安置区基础设施建设款

安置区门前绿化工程

27,150.00

公积公益金

公积公益金

村转出银行存款

2,283.00

管理费用

办公费用

电信费、电费、固体胶等办公用品

1,035.21

 

办公费用

电费、电信费、茶叶

882.68

 

办公费用

电费、电信费、矿泉水等支出

1,380.03

 

差旅费

差旅费

1,590.00

 

差旅费

差旅费

1,800.00

 

差旅费

差旅费

450.00

 

食堂

3-4月食堂开支

4,612.00

 

食堂

食堂开支、液化气

1,709.00

 

食堂

食堂人员工资及保洁员工资

1,200.00

 

食堂

柴火、食堂开支等

2,361.00

 

食堂人员工资

保洁员及食堂人员工资

1,200.00

 

食堂人员工资

食堂人员及保洁员工资

1,200.00

其他支出

公益性固定资产维修,折旧费

公厕维修

1,465.00

 

环境整治支出

保洁员及食堂人员工资

1,100.00

 

环境整治支出

食堂人员工资及保洁员工资

1,100.00

 

环境整治支出

人居环境拆破拆旧清理垃圾等临时用工

16,640.00

 

环境整治支出

食堂人员及保洁员工资

1,100.00

 

征地及青苗补偿

河堤公园征地及工程提升款

43,476.80

 

征地及青苗补偿

河堤公园征地及青苗补偿

12,931.52

 

其他村级支出

街道树池维修

6,815.00

 

其他村级支出

河堤公园征地及工程提升款

11,725.00

四、期末结存合计:

 

 

699,895.80

其中:现       

 

 

1,241.46

       行 存 款

 

 

698,654.34

 

 

 

 

代理会计(签章)

 

村报账员(签章)

 

村财务主管(签章)

 

村监督小组(签章)