柏垫镇凤桥社区2021年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202104-00067	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇凤桥社区2021年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-04-02	发布日期：	2021-04-02

索引号：	113417230032546638/202104-00067
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇凤桥社区2021年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2021-04-02
发布日期：	2021-04-02

柏垫镇凤桥社区2021年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-04-02 16:12 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：柏垫镇凤桥社区 2021年1月 - 2021年3月,包含未记账
			单位：元

一、期初结存合计：			686,950.89
其中：现金			884.65
银行存款			686,066.24
二、本期收入合计：			687,070.24
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	下柏垫政府应收	4,240.00
应付款	应付款	一事一议上五当冲道路硬化工程	100,194.16
	应付款	凤化路环境提升整治工程	3,985.00
	应付款	非卫生厕所改造工程	50,103.06
专项应付款	永桥村资产管理组	永桥片林场2021年承包金	24,000.00
	文明创建	柏垫政府拨文明创建经费	28,960.00
	文明创建	柏垫政府拨文明创建经费	100,000.00
	老年协会	柏垫政府拨基层老年协会建设资金	3,000.00
	文物保护经费	柏垫政府拨文物保护补助资金	10,000.00
	一事一议凤桥社区道路硬化工程	柏垫政府拨一事一议工程硬化款	40,000.00
	改厕	柏垫政府拨2019及2020改厕资金	31,384.00
	凤化路环境整治款	柏垫政府拨凤化路环境提升整治款	132,859.87
	土地复垦整改费	柏垫政府拨土地复垦整改费用	6,500.00
	文明创建考核奖	柏垫政府拨2020年度文明创建考核奖	15,000.00
	文化经费	柏垫政府拨文化活动误工补助	1,300.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	广德市财政局拨村级补助资金	40,000.00
	县级及以上部门补助收入	广德市委宣传部拨雷锋志愿者表彰奖励	10,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨美丽乡村管护资金	10,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨2020年度文明创建考核奖	15,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨2020年度目标管理考核奖	60,000.00
其他收入	利息收入	利息收入	544.15
三、本期支出合计：			576,132.49
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	一事一议上五当冲道路	一事一议上五当冲道路硬化工程	140,194.16
	路灯	凤桥老街路灯安装	5,000.00
专项应付款	秸秆禁烧	秸秆禁烧宣传费	8,000.00
	文明创建	文明创建临时聘用人员工资	28,960.00
	文明创建	文明创建用工	1,260.00
	文明创建	文明创建用工工资	1,900.00
	村集体经济奖励款	集体经济奖励款	4,500.00
	改厕整改费	改厕工程及改厕整改费	4,240.00
	文物保护经费	历史文化资料撰写补助	2,000.00
	改厕	改厕工程及改厕整改费	1,464.00
	改厕	非卫生厕所改造工程	80,023.06
	凤化路环境整治款	凤化路环境提升整治工程	132,859.00
	土地复垦整改费	土地复垦整改挖机费	6,500.00
	文明创建考核奖	文明创建考核奖	15,000.00
	文化经费	元宵舞狮误工补助	1,300.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村干部、后备干部、村民组长等工资	62,400.00
	办公费用	电费、电信费、国旗、音响等	1,170.76
	办公费用	电费、电信费	557.39
	办公费用	电费、电信费、A4纸	1,473.12
	其他管理人员规定补助	村干部、后备干部、村民组长等工资	36,465.00
	会务费	会议费	1,800.00
	差旅费	差旅费	1,700.00
	差旅费	差旅费	610.00
	差旅费	差旅费	680.00
	食堂	大米、柴火、液化气、食堂开支	3,194.00
	食堂	食堂开支	1,447.00
	食堂人员工资	食堂人员及保洁员工资	1,200.00
	食堂人员工资	食堂人员及保洁员工资	1,200.00
	食堂人员工资	食堂工作人员及保洁员工资	1,200.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	社区办公楼大门及公厕维修	2,315.00
	防汛抗旱等抢险支出	水毁修复中间拦水坝等	16,540.00
	环境整治支出	食堂人员及保洁员工资	1,100.00
	环境整治支出	食堂人员及保洁员工资	1,100.00
	环境整治支出	食堂工作人员及保洁员工资	1,100.00
	其他村级支出	宣传栏换玻璃	560.00
	其他村级支出	河道清理挖机费	5,120.00
四、期末结存合计：			797,888.64
其中：现金			701.38
银行存款			797,187.26

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）