柏垫镇同心村2021年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202110-00096	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇同心村2021年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-10-08	发布日期：	2021-10-08

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组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇同心村2021年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2021-10-08
发布日期：	2021-10-08

柏垫镇同心村2021年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-10-08 16:10 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：柏垫镇同心村 2021年7月 - 2021年9月,包含未记账
			单位：元

一、期初结存合计：			540,679.03
其中：现金			3,357.89
银行存款			537,321.14
二、本期收入合计：			406,786.26
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	水毁河堤修复工程款	3,000.00
专项应付款	一事一议道路硬化工程	柏垫政府拨2020年度一事一议工程款	243,372.64
专项应付款	老年活动中心	柏垫政府拨老年活动中心建设资金	150,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	中共广德市政法委员会拨款	10,000.00
其他收入	利息收入	利息收入	413.62
三、本期支出合计：			496,026.21
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	柏垫政府拨2020年度一事一议工程款	25,000.00
固定资产	办公设备	购无线话筒、碎纸机	3,200.00
在建工程	老年活动中心	老年活动中心建设款	150,000.00
应付款	应付款	下往来	218,372.64
应付福利费	水电费	电费	465.32
应付福利费	水电费	电费	265.72
专项应付款	文明创建	文明创建购助听器	279.00
	文明创建	文明创建购健身器材等支出	240.00
	文明创建	文明创建书报架、临时用工、挖机费	7,486.00
	老年协会	电费	10.74
	老年协会	电费	211.99
	建制村双向车道征地款	双向车道征地补偿款	44,713.00
管理费用	办公费用	水笔、档案盒、笔记本、打印文件等	722.00
	办公费用	电费	883.80
	差旅费	差旅费	3,830.00
	差旅费	差旅费	1,620.00
	食堂	食堂开支、液化气、柴火	3,410.00
	食堂	食堂开支	2,240.00
	食堂	食堂开支	2,066.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	水毁河堤修复工程款	28,200.00
	村级道路支出	维修南山林场竹林道购排水管	1,740.00
	村级道路支出	南山竹林道排水购水管	1,070.00
四、期末结存合计：			451,439.08
其中：现金			2,080.32
银行存款			449,358.76

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）