财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇同心村      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

105,341.30

其中：现       金

4,356.03

      银 行 存 款

100,985.27

二、本期收入合计：

602,875.06

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

森林生态补偿

广德市林业发展中心拨款

2,708.00

一事一议道路硬化工程

柏垫政府拨横村路扩宽及入口景观提升

100,000.00

建制村双向车道征地款

柏垫政府拨建制村双向车道改扩建征地

480,000.00

补助收入

乡镇补助收入

柏垫政府拨人居环境整治提升启动资金

20,000.00

其他收入

利息收入

原凤桥账户转入银行存款及利息

51.98

利息收入

利息收入

115.08

三、本期支出合计：

167,537.33

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

下往来

0.66

应付款

下往来

2,000.00

应付款

下往来

10,000.00

应付款

下往来

100,000.00

应付福利费

水电费

电费

966.91

水电费

电费

405.61

水电费

电费

550.77

专项应付款

老年协会

老年活动中心电费

123.80

老年协会

电费

15.83

老年协会

电费

32.22

管理费用

办公费用

A4纸、档案盒等办公用品

1,409.00

办公费用

打印机加粉换硒鼓等支出

1,820.00

会务费

会务费

1,100.00

差旅费

差旅费

1,770.00

差旅费

差旅费

1,650.00

差旅费

差旅费

1,910.00

食堂

食堂开支

2,265.00

食堂

食堂开支

2,343.00

食堂

食堂开支

1,717.00

食堂人员工资

食堂人员工资

9,000.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

公厕维修

760.53

防汛抗旱等抢险支出

购置防汛应急物资置物架

520.00

环境整治支出

人居环境整治提升临时用工

6,580.00

环境整治支出

人居环境拆除无功能房屋补偿及用工

16,481.00

青苗及征地补偿

横冲路征地补偿

2,146.00

其他村级支出

河道清理临时用工

1,970.00

四、期末结存合计：

540,679.03

其中：现       金

3,357.89

      银 行 存 款

537,321.14

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）