柏垫镇同心村2021年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202104-00066	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇同心村2021年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-04-02	发布日期：	2021-04-02

索引号：	113417230032546638/202104-00066
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇同心村2021年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2021-04-02
发布日期：	2021-04-02

柏垫镇同心村2021年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-04-02 16:06 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：柏垫镇同心村 2021年1月 - 2021年3月,包含未记账
			单位：元

一、期初结存合计：			118,861.20
其中：现金			1,195.53
银行存款			117,665.67
二、本期收入合计：			1,388,559.24
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	下柏垫政府应收款	1,240.00
	应收款	刘国华还款	290.00
应付款	应付款	美丽乡村沥青路面划线	3,000.00
	应付款	横村路扩宽及入口景观提升工程	343,372.64
专项应付款	森林生态补偿	广德市林业发展中心拨森林生态补偿	1,354.00
	文明创建	柏垫政府拨文明创建经费	36,200.00
	美丽乡村	柏垫政府拨美丽乡村及基础设施建设款	100,000.00
	美丽乡村	柏垫政府拨美丽乡村管护费	20,000.00
	改厕	柏垫政府拨2019年改厕补助款	23,000.00
	文明创建考核奖	柏垫政府拨文明创建考核奖	10,000.00
	一事一议道路硬化工程	柏垫政府拨一事一议横冲路扩宽等工程	420,000.00
	生态美超市专项款	柏垫政府拨生态美超市建设款	10,000.00
补助收入	乡镇补助收入	柏垫政府拨文明创建考核奖	10,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨基础设施补助款	200,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨2020年度目标管理考核奖	60,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨公共设施运营维护费	50,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨组织基本运转经费	100,000.00
其他收入	利息收入	利息收入	102.60
三、本期支出合计：			1,402,079.14
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	横村路扩宽及入口景观提升工程	横村路扩宽及入口景观提升工程	763,372.64
短期借款	短期借款	下往来	10,000.00
	短期借款	下往来	5,000.00
	短期借款	下往来	20,000.00
	短期借款	下往来	20,000.00
	短期借款	下往来	3,880.00
	短期借款	下往来	3,000.00
应付款	应付款	下往来	6,300.00
	应付款	下往来	23,000.00
	应付款	下往来	10,000.00
	应付款	下往来	10,000.00
	应付款	下往来	20,000.00
	应付款	下往来	10,000.00
	应付款	下往来	20,000.00
	应付款	下往来	10,000.00
	应付款	下往来	5,000.00
	应付款	下往来	10,000.00
	应付款	下往来	20,000.00
	应付款	下往来	8,175.00
	应付款	下往来	1,239.00
	应付款	下往来	5,230.00
	应付款	下往来	30,000.00
	应付款	下往来	10,000.00
	应付款	下往来	20,000.00
应付福利费	水电费	电费	822.34
	水电费	电费	763.81
专项应付款	森林生态补偿	土楼林场护林员工资	8,400.00
	文明创建	文明创建临时用工	1,320.00
	文明创建	文明创建临时聘用人员工资	36,200.00
	文明创建	党建、文明创建等制作广告牌	4,395.00
	防疫经费	防疫购酒精、口罩	1,080.00
	美丽乡村	美丽乡村沥青路面划线	29,604.00
	改厕整改费	改厕整改费	1,240.00
	文明创建考核奖	文明创建考核奖	10,000.00
	生态美超市专项款	生态美超市设施建设费用	1,920.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村干部、后备干部、村民组长等工资	62,400.00
	办公费用	支票、医药箱、宣传栏顶棚材料等	651.00
	办公费用	电费	7.35
	办公费用	银行手续费、A4纸	1,360.00
	宣传费	党建、文明创建等制作广告牌	2,810.00
	其他管理人员规定补助	村干部、后备干部、村民组长等工资	29,100.00
	党建支出	党建、文明创建等制作广告牌	7,415.00
	差旅费	差旅费	1,920.00
	差旅费	差旅费	2,400.00
	食堂	食堂开支、米、油	3,684.00
	食堂	食堂开支	1,997.00
其他支出	村级道路支出	修路肩挖机费及道路维修等支出	17,300.00
	青苗及征地补偿	竹林道及人居环境征地	12,385.00
	青苗及征地补偿	拦河坝清淤青苗补偿	4,620.00
	青苗及征地补偿	横村路加宽征地补偿	114,088.00
四、期末结存合计：			105,341.30
其中：现金			4,356.03
银行存款			100,985.27

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）