柏垫镇土桥村2021年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202110-00095	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇土桥村2021年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-10-08	发布日期：	2021-10-08

索引号：	113417230032546638/202110-00095
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇土桥村2021年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2021-10-08
发布日期：	2021-10-08

柏垫镇土桥村2021年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-10-08 16:03 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：柏垫镇土桥村 2021年7月 - 2021年9月,包含未记账			公开时间：2021-11-17
			单位：元

一、期初结存合计：			430,527.44
其中：现金			1,924.77
银行存款			428,602.67
二、本期收入合计：			333,680.58
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	水毁河堤挡墙修复	2,800.00
专项应付款	森林村庄绿化提升款	市林业发展中心拨森林村庄奖补资金	200,000.00
专项应付款	土地复垦整改费	柏垫政府拨土地复垦整改费	4,500.00
补助收入	乡镇补助收入	柏垫政府拨村庄提升整治工程款	56,013.41
补助收入	乡镇补助收入	柏垫政府拨自然村整治提升项目款	50,000.00
其他收入	利息收入	利息收入	367.17
其他收入	其他	深圳市交通运输租赁公司捐款	20,000.00
三、本期支出合计：			260,361.86
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	电器类	购空调	2,699.00
应付款	应付款	下往来	2,083.00
	应付款	下往来	56,013.41
	应付款	下往来	50,000.00
应付福利费	水电费	电费	63.21
	水电费	电费	59.12
	水电费	电费	61.46
专项应付款	汪罗冲水库	汪罗冲水库清理用工	240.00
	汪罗冲水库	汪罗冲水库垃圾清理	240.00
	文明创建	文明创建购助听器及文明创建用工	1,424.00
	文明创建	文明创建用工	1,175.00
	文明创建	文明创建广告牌制作	9,981.30
	文明创建	文明创建用工	6,120.00
	森林村庄绿化提升款	森林村庄规划设计费	10,000.00
	文明创建考核奖	文明创建考核奖	5,000.00
管理费用	办公费用	国旗、办公软件	115.00
	办公费用	电费	354.69
	办公费用	油、米、矿泉水、防台防汛物资	408.00
	办公费用	支票、软面抄、水笔、A4纸、文件袋等	831.00
	办公费用	电费	565.40
	办公费用	电费	581.20
	办公费用	民法典、旗杆、中性笔、文件夹等	981.30
	办公费用	矿泉水、米、调味品、洗洁精等	164.00
	差旅费	差旅费	1,310.00
	差旅费	差旅费	1,530.00
	差旅费	差旅费	1,700.00
	食堂	液化气、食堂开支	2,339.00
	食堂	油、米、矿泉水、防台防汛物资	400.00
	食堂	食堂开支	2,384.00
	食堂	矿泉水、米、调味品、洗洁精等	260.00
	食堂	食堂开支	2,259.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	屋脊维修、网络安装、挡墙修复等	420.00
	公益性固定资产维修，折旧费	办公室、围墙、文化墙维修	27,153.50
	防汛抗旱等抢险支出	油、米、矿泉水、防台防汛物资	230.00
	防汛抗旱等抢险支出	两水街至侯村段防汛河道清理	9,200.00
	防汛抗旱等抢险支出	水毁河堤挡墙修复	28,277.70
	环境整治支出	环境绿化工程（公共设施维护）	6,017.50
	环境整治支出	路域环境美化提升草坡拆机补助	3,800.00
	环境整治支出	村庄环境整治提升工程挖机费	4,480.00
	环境整治支出	路域环境美化提升拆破拆旧	2,400.00
	征地及青苗补偿	凤西路扩宽占地补偿	1,350.00
	征地及青苗补偿	叶家冲水库维修征地及青苗补助	13,671.00
	其他村级支出	屋脊维修、网络安装、挡墙修复等	1,480.00
	其他村级支出	太阳能灯具、厨房用炉子、电压力锅	540.07
四、期末结存合计：			503,846.16
其中：现金			539.32
银行存款			503,306.84

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）