财务收支公开明细表
组织名称:柏垫镇土桥村 2021年1月 - 2021年3月,包含未记账
单位:元
一、期初结存合计:
476,034.42
其中:现 金
2,664.70
银 行 存 款
473,369.72
二、本期收入合计:
884,820.50
会计科目
明细科目
摘要说明
金额
应收款
下柏垫政府应收款
6,030.00
应付款
石头坎、陈祠村庄提升整治工程
56,013.41
2020年度一事一议村组道路硬化工程
153,428.80
非卫生厕所改造工程
47,797.66
专项应付款
美丽乡村
柏垫政府拨美丽乡村资金
20,000.00
汪罗冲水库
柏垫政府拨小二型水库维修养护资金
10,000.00
文明创建
柏垫政府文明创建经费
50,680.00
柏垫政府拨文明创建基础设施建设款
100,000.00
旱厕改造
柏垫政府拨2019及2020改厕资金
37,506.00
文明创建考核奖
柏垫政府拨文明创建考核奖
5,000.00
老年协会
柏垫政府拨基层老年协会建设资金
3,000.00
一事一议村组道路硬化工程
柏垫政府拨一事一议村组道路硬化款
180,000.00
补助收入
县级及以上部门补助收入
广德市总工会拨帮扶款
30,000.00
广德市财政局拨村级补助资金
40,000.00
广德市自然资源和规划局拨地质灾害补助
乡镇补助收入
柏垫政府拨目标管理考核一等奖
60,000.00
柏垫政府拨公共设施维护
50,000.00
其他收入
利息收入
364.63
三、本期支出合计:
869,754.29
固定资产
公开栏
公开栏安装
23,760.00
汪罗冲联户道路
汪罗冲联户道路硬化工程
28,830.00
333,428.80
下往来
9,000.00
应付福利费
水电费
电费
72.58
电费、差旅费
电费、相片纸、文件架等办公用品
65.55
汪罗冲水库管护费
2,400.00
文明创建临时聘用人员工资
82,375.66
防疫经费
疫情防控购买体温枪
113.00
改厕整改费用
改厕整改费
管理费用
管理人员及村干部报酬
村干部、后备干部、村民组长工资
62,400.00
办公费用
475.85
428.44
524.72
其他管理人员规定补助
27,700.00
会务费
会议费
960.00
村民代表大会补助
900.00
1,380.00
差旅费
1,060.00
1,130.00
840.00
食堂
食堂开支
1,895.00
2,700.00
食堂人员工资
14,400.00
其他支出
公益性固定资产维修,折旧费
公厕维修
1,165.00
路灯维修
6,400.00
环境整治支出
保洁员工资
6,000.00
156,013.41
环境提升填土
5,400.00
村级道路支出
汪罗冲组道路路基工程款
11,840.00
征地及青苗补偿
两水街中心村庄提升整治工程征地
19,313.70
四、期末结存合计:
491,100.63
1,781.98
489,318.65
代理会计(签章)
村报账员(签章)
村财务主管(签章)
村监督小组(签章)
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