财务收支公开明细表
组织名称:柏垫镇刘福桥村 2021年7月 - 2021年9月,包含未记账
单位:元
一、期初结存合计:
33,628.60
其中:现 金
2,602.01
银 行 存 款
31,026.59
二、本期收入合计:
1,337,995.82
会计科目
明细科目
摘要说明
金额
在建工程
标准化厂房
标准化厂房工程款
854,931.00
应付款
借款(厂房工程款)
50,000.00
363,159.77
专项应付款
土地复垦整改费用
柏垫政府拨土地复垦整改费用
19,880.00
发包及上交收入
房租收入
标准化厂房租金
村转出收入
-50,000.00
补助收入
乡镇补助收入
柏垫政府拨自然村整治提升项目款
其他收入
利息收入
银行利息收入
25.05
三、本期支出合计:
1,360,645.09
固定资产
1,190,585.77
下潘庆江往来
6,535.80
下朱叶五往来
5,000.00
下安徽励丰市政工程公司等往来
40,000.00
10,000.00
防疫经费
差旅费
680.00
19,725.00
文明创建
文明创建支出
810.74
管理费用
办公费用
电费
598.17
电费、A4纸等办公用品
3,021.37
水费、电费
1,443.24
1,800.00
2,040.00
其他支出
其他村级支出
信息制作费
900.00
77,505.00
四、期末结存合计:
10,979.33
1,428.49
9,550.84
代理会计(签章)
村报账员(签章)
村财务主管(签章)
村监督小组(签章)
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