财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇刘福桥村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

392,737.09

其中：现       金

1,859.40

      银 行 存 款

390,877.69

二、本期收入合计：

1,293,922.27

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

下柏垫政府应收款

500.00

在建工程

一事一议福地、葛家边组道路硬化

一事一议福地、葛家边组道路硬化

124,000.00

应付款

应付款

梅杆村砂石路面维修等工程

4,000.00

应付款

一事一议福地、葛家边组道路硬化

44,865.20

应付款

刘村人居环境提升工程

74,095.71

应付款

改厕工程款

98,264.22

专项应付款

改厕

专项应付款 改厕款

82,600.00

烈士墓修缮

柏垫政府拨烈士墓修缮

18,920.00

老年活动场所建设

专项应付款 孙村组老年活动场所建设

30,000.00

改厕整改费用

专项应付款 改厕问题整改费用

3,020.00

移民项目

专项应付款 移民项目

30,000.00

环境整治

专项应付款 环境整治

200,000.00

土地复垦整改费用

专项应付款 土地复垦整改费用

32,000.00

一事一议福地、葛家边组道路硬化

柏垫政府拨一事一议葛家边组道路硬化

90,000.00

文明创建

柏垫政府拨文明创建经费

100,000.00

文明创建考核奖

柏垫政府拨文明创建考核奖

5,000.00

土地租金

羊羊牧业有限公司拨土地租金

79,950.00

补助收入

乡镇补助收入

柏垫政府拨公共运营维护

100,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨20年目标考核三等奖

40,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨基础设施建设

131,080.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨文明创建考核奖

5,000.00

其他收入

利息收入

银行利息收入

127.14

其他

卖废品收入

500.00

三、本期支出合计：

1,684,143.34

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

党群服务中心牌

党群服务中心牌建设工程

18,300.00

一事一议福地、葛家边组道路硬化

一事一议福地、葛家边组道路硬化

258,865.20

在建工程

标准化厂房

标准化厂房进度款

100,000.00

应付款

应付款

下左婉、冷光红等往来

2,900.00

应付款

下左婉、冷光红等往来

11,942.50

应付款

下左婉、冷光红等往来

4,000.00

应付款

下左婉、冷光红等往来

1,145.00

应付款

下左婉、冷光红等往来

1,983.00

应付款

下左婉、冷光红等往来

1,520.00

应付款

下左婉、冷光红等往来

21,950.00

应付款

下左婉、冷光红等往来

5,555.00

应付款

下左婉、冷光红等往来

4,980.00

应付款

下左婉、冷光红等往来

4,845.00

应付款

下左婉、冷光红等往来

20,000.00

应付款

下左婉、冷光红等往来

11,680.00

应付款

下左婉、冷光红等往来

8,580.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

15,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

30,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

6,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

10,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

6,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

6,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

4,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

11,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

20,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

6,160.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

5,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

11,790.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

25,700.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

25,800.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

11,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

9,460.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

11,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

20,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

8,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

10,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

15,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

6,000.00

应付款

下安徽泰润市政园林建设公司等往来

6,000.00

专项应付款

秸秆禁烧

秸秆禁烧宣传费

10,000.00

公路养护

公路养护

10,680.00

改厕

改厕工程款

160,864.22

文化补助经费

视频拍摄、编辑制作

3,000.00

文化补助经费

文化补助经费支出

7,000.00

移民项目

移民项目大杨村河堤修复

29,947.91

土地复垦整改费用

土地复垦整改费用

32,000.00

文明创建考核奖

村干、村民组长、后备干部等补助

5,000.00

土地租金

土地租金

79,950.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

村干、村民组长、后备干部等补助

64,400.00

办公费用

电费 A4纸等办公用品 照片费

2,787.62

办公费用

电费

932.97

办公费用

水费、电费

834.29

其他管理人员规定补助

监委会工资

6,000.00

其他管理人员规定补助

村干、村民组长、后备干部等补助

24,800.00

党建支出

第三支部活动室房屋租金

2,000.00

其他支出

环境整治支出

刘村人居环境提升工程

274,095.71

环境整治支出

拆破拆旧拖土费用

3,500.00

村级道路支出

梅杆村砂石路面维修等工程

139,789.92

征地及青苗补偿

修路征地补偿

7,100.00

征地及青苗补偿

修路占地补助

40,800.00

文明创建

文明创建临时用工

8,400.00

其他村级支出

机顶盒

235.00

其他村级支出

村部广场文化墙油漆粉刷

3,750.00

其他村级支出

小工工资

9,120.00

四、期末结存合计：

2,516.02

其中：现       金

2,069.52

      银 行 存 款

446.50

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）