财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇姚村村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

公开时间：2021-11-17

单位：元

一、期初结存合计：

103,679.87

其中：现       金

540.86

      银 行 存 款

103,139.01

二、本期收入合计：

163,320.12

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

长尾夹、中性笔、拖把等办公用品

3,883.00

专项应付款

改厕

柏垫政府拨改厕款

50,000.00

一事一议游步道及道路硬化

柏垫政府拨一事一议游步道及道路硬化

59,400.07

补助收入

乡镇补助收入

柏垫政府拨自然村整治提升项目款

50,000.00

其他收入

利息收入

银行利息收入

37.05

三、本期支出合计：

260,434.79

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

下安徽瑾晨项目管理公司往来

20,000.00

应付款

下广德鑫鸿建筑工程公司往来

50,000.00

应付款

下广德万力市政工程公司等往来

59,400.07

应付款

下广德万力市政工程公司等往来

50,000.00

应付福利费

水电费

电费、路灯电费

107.11

水电费

电费、路灯电费

71.41

水电费

党徽、电费、路灯电费

68.48

专项应付款

美丽乡村

美丽乡村钢棚拆除电焊费

400.00

防疫经费

口罩

160.00

文明创建

文明创建支出

212.40

文明创建

文明创建支出

333.11

文明创建

文明创建支出

54.40

管理费用

办公费用

电费、路灯电费

465.90

办公费用

电费、路灯电费

643.24

办公费用

长尾夹、中性笔、拖把等办公用品

3,997.00

办公费用

党徽、电费、路灯电费

580.03

宣传费

广告牌制作

4,801.00

党建支出

党徽、电费、路灯电费

48.64

差旅费

差旅费

1,500.00

差旅费

差旅费

1,090.00

差旅费

差旅费

1,040.00

食堂

食堂开支

4,417.50

食堂

食堂开支

3,810.60

食堂

食堂开支

2,360.90

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

进村门楼维修

600.00

环境整治支出

拆破拆旧补偿款及拆除运费

18,500.00

环境整治支出

英烈山纪念馆保洁费

1,500.00

环境整治支出

国防小镇检查清理运费

2,250.00

环境整治支出

英烈山纪念馆保洁费

1,500.00

征地及青苗补偿

拆破拆旧征地补偿

4,500.00

其他村级支出

租用食堂费用

2,000.00

其他村级支出

英烈山清除刻字毛竹补偿

2,000.00

其他村级支出

扩音器

198.00

其他村级支出

补偿款

20,725.00

其他村级支出

英烈山纪念馆用红垫布、纸等

200.00

其他村级支出

信息制作费

900.00

四、期末结存合计：

6,565.20

其中：现       金

1,654.14

      银 行 存 款

4,911.06

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）