财务收支公开明细表
组织名称:柏垫镇姚村村 2021年4月 - 2021年6月,包含未记账
公开时间:2021-11-17
单位:元
一、期初结存合计:
63,366.21
其中:现 金
93.60
银 行 存 款
63,272.61
二、本期收入合计:
222,462.90
会计科目
明细科目
摘要说明
金额
专项应付款
美丽乡村
柏垫政府拨19年美丽乡村建设资金
100,000.00
一事一议游步道及道路硬化
柏垫政府拨一事一议游步道及道路硬化
补助收入
县级及以上部门补助收入
广德林业发展中心拨森林生态效益金
2,426.00
乡镇补助收入
柏垫政府拨人居环境整治启动资金
20,000.00
其他收入
利息收入
银行利息收入
36.90
三、本期支出合计:
182,149.24
固定资产
办公用品
电脑维护及打印机耗材、无线话筒
1,450.00
应付款
下安徽瑾晨项目管理公司等往来
30,000.00
应付福利费
水电费
电费 路灯电费
269.23
电费、路灯电费
186.71
128.77
文明创建
文明创建支出
2,063.20
6.3祭奠仪式等清理小工工资
960.00
三变分红款
2020年股份分红
16,770.00
公积公益金
村转出银行存款
2,789.00
管理费用
办公费用
435.46
293.24
茶叶
1,400.00
2,275.00
337.13
档案盒、固体胶等办公用品
296.00
差旅费
600.00
2,280.00
1,720.00
食堂
食堂开支
2,679.00
3,484.50
3,233.00
其他支出
环境整治支出
清理杂草、乱堆乱放等小工工资
3,660.00
康村组人居环境整治及清理小工工资
3,360.00
1,380.00
其他村级支出
英烈山纪念馆购扩音器
99.00
四、期末结存合计:
103,679.87
540.86
103,139.01
代理会计(签章)
村报账员(签章)
村财务主管(签章)
村监督小组(签章)
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