财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇姚村村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

公开时间：2021-11-17

单位：元

一、期初结存合计：

33,515.59

其中：现       金

43.43

      银 行 存 款

33,472.16

二、本期收入合计：

1,706,978.17

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

下柏垫政府应收款

470.00

应付款

应付款

改厕款

67,350.74

应付款

上下两河口和上下桐凯整治提升工程

163,267.06

专项应付款

改厕

专项应付款 改厕

72,400.00

土地复垦

专项应付款 土地复垦

45,000.00

美丽乡村

柏垫政府拨美丽乡村文明创建

100,000.00

美丽乡村

柏垫政府拨美丽乡村建设资金

370,000.00

文明创建

柏垫政府拨文明创建经费

25,340.00

文明创建

柏垫政府拨美丽乡村文明创建

100,000.00

土地复垦整改费用

专项应付款 土地复垦整改费用

1,860.00

环境整治

专项应付款 人居环境整治项目资金

200,000.00

文明创建考核奖

柏垫政府拨文明创建考核奖

5,000.00

生态美超市补助

柏垫政府拨生态美超市补助

10,000.00

一事一议游步道及道路硬化

柏垫政府拨一事一议游步道及道路硬化

200,000.00

经营收入

服务收入

柏垫政府拨英烈山纪念馆管理服务费

140,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

广德林业发展中心拨森林生态效益金

1,213.00

县级及以上部门补助收入

广德公安局拨帮扶款

20,000.00

县级及以上部门补助收入

广德财政局拨村级补助资金

40,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨公共设施运营维护

80,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨20年目标考核二等奖

60,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨文明创建考核奖

5,000.00

其他收入

利息收入

银行利息收入

77.37

三、本期支出合计：

1,677,127.55

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

英烈山纪念馆停车场土地

英烈山纪念馆停车场建设征用土地

16,000.00

应付款

应付款

下往来

1,600.00

应付款

下往来

1,980.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

17,500.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

30,000.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

80,000.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

200,000.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

150,000.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

4,292.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

16,833.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

27,592.22

应付款

下徐兵、郑勇等往来

3,660.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

3,400.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

46,736.25

应付款

下徐兵、郑勇等往来

6,615.44

应付款

下徐兵、郑勇等往来

3,900.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

162,464.83

应付款

下徐兵、郑勇等往来

41,474.53

应付款

下徐兵、郑勇等往来

5,250.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

5,560.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

28,190.00

应付款

下徐兵、郑勇等往来

65,474.65

应付款

下徐兵、郑勇等往来

5,600.00

应付福利费

水电费

电费、路灯电费

118.24

水电费

电费、路灯电费

169.74

水电费

电费、路灯电费

149.83

专项应付款

改厕

改厕款

6,236.00

改厕

改厕款

110,750.74

土地复垦

土地复垦拆旧补偿

14,400.00

美丽乡村

美丽乡村绿化养护

10,000.00

防疫经费

口罩

76.00

防疫经费

慰问困难群众

5,000.00

文明创建

文明创建聘用人员工资

25,000.00

文明创建

文明创建小工工资

1,240.00

改厕问题费用

改厕款

470.00

文明创建考核奖

文明创建考核奖

5,000.00

三变分红款

2020年股份分红

30,120.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

村干、后备干部、监委会等工资补助

62,400.00

办公费用

电费、路灯电费

630.37

办公费用

工本费 中性笔、记事本等办公用品

177.60

办公费用

电费、路灯电费

643.83

办公费用

电费、路灯电费

353.52

其他管理人员规定补助

村干、后备干部、监委会等工资补助

24,300.00

党建支出

党支部、党小组之家制作广告牌

7,861.00

差旅费

差旅费

450.00

差旅费

差旅费

500.00

差旅费

差旅费

1,740.00

食堂

食堂开支

1,329.00

食堂

食堂开支

1,186.50

食堂

食堂开支

1,925.20

食堂人员工资

食堂工人及公厕保洁工资

14,400.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

公厕保洁工资 路灯维修

3,840.00

环境整治支出

自然村环境整治场地拆移补偿

2,000.00

环境整治支出

食堂工人及公厕保洁工资

5,600.00

环境整治支出

公厕保洁工资 路灯维修

3,500.00

环境整治支出

上下两河口和上下桐凯整治提升工程

363,267.06

其他村级支出

危墙拆除挖机费

1,550.00

其他村级支出

中心村景观平台河坝清淤

3,500.00

其他村级支出

中前凯、上前凯河堤坍塌修复

20,500.00

其他村级支出

前凯河道清淤工程

22,120.00

其他村级支出

英烈山英烈碑占地及维护补助

500.00

四、期末结存合计：

63,366.21

其中：现       金

93.60

      银 行 存 款

63,272.61

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）