财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇前程村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

公开时间：2021-11-17

单位：元

一、期初结存合计：

45,597.27

其中：现       金

2,584.63

      银 行 存 款

43,012.64

二、本期收入合计：

475,099.29

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

改厕

柏垫政府拨20年改厕款

52,096.74

森林村庄奖补资金

广德林业发展中心拨森林村庄奖补资金

200,000.00

人居环境提升管网项目

柏垫政府拨人居环境提升管网款

122,934.33

补助收入

乡镇补助收入

柏垫政府拨顾村、双庙自然村整治款

100,000.00

其他收入

利息收入

银行利息收入

68.22

三、本期支出合计：

356,445.04

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

下安徽汇田林业勘察设计公司等往来

10,000.00

应付款

下安徽汇田林业勘察设计公司等往来

21,600.00

应付款

下安徽汇力建筑工程公司等往来

51,736.74

应付款

下安徽汇力建筑工程公司等往来

122,934.33

应付款

下安徽汇力建筑工程公司等往来

100,000.00

应付款

下安徽汇力建筑工程公司等往来

2,550.00

应付款

下安徽汇力建筑工程公司等往来

845.50

应付福利费

水电费

通信费、电费、路灯电费等

913.07

水电费

印章、通信费、电费、路灯电费等

861.56

水电费

电费、通信费

407.37

专项应付款

防疫经费

印章、通信费、电费、路灯电费等

139.00

文明创建

食堂日用品、垃圾袋等办公用品

72.00

文明创建

文明创建支出

1,484.00

管理费用

办公费用

通信费、电费、路灯电费等

1,154.87

办公费用

食堂日用品、垃圾袋等办公用品

799.00

办公费用

食堂大米、液化气  饮用水

700.00

办公费用

印章、通信费、电费、路灯电费等

1,758.10

办公费用

打印纸等办公用品、石油液化气、大米

1,350.00

办公费用

食堂日用品、双面胶等办公用品

1,380.00

办公费用

下安徽汇田林业勘察设计公司等往来

5.00

办公费用

电费、通信费

1,483.80

办公费用

食堂日用品、水笔等办公用品

443.00

会务费

村组例会会务费

960.00

差旅费

差旅费

1,520.00

差旅费

差旅费

1,780.00

差旅费

差旅费

1,560.00

食堂

食堂开支

3,284.00

食堂

食堂日用品、垃圾袋等办公用品

1,073.20

食堂

食堂大米、液化气  饮用水

245.00

食堂

打印纸等办公用品、石油液化气、大米

255.00

食堂

食堂日用品、双面胶等办公用品

613.00

食堂

食堂开支

2,164.00

食堂

食堂日用品、水笔等办公用品

462.50

食堂

食堂开支

1,833.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

食堂日用品、垃圾袋等办公用品

369.00

防汛抗旱等抢险支出

抗洪抢险挖机费

800.00

环境整治支出

零星用工及旱厕拆除补偿

1,000.00

环境整治支出

青苗补助及拆破拆旧补偿

714.00

环境整治支出

零星用工工资

3,900.00

环境整治支出

拆破拆旧挖机费

1,720.00

环境整治支出

保洁员工资

4,000.00

征地及青苗补偿

青苗补偿

400.00

征地及青苗补偿

青苗补助及拆破拆旧补偿

1,825.00

其他村级支出

零星用工及旱厕拆除补偿

3,350.00

四、期末结存合计：

164,251.52

其中：现       金

712.86

      银 行 存 款

163,538.66

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）