财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇前程村      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账

公开时间：2021-11-17

单位：元

一、期初结存合计：

271,344.89

其中：现       金

2,477.28

      银 行 存 款

268,867.61

二、本期收入合计：

5,473.53

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

森林生态补偿

广德林业发展中心拨森林生态效益金

5,292.00

发包及上交收入

房租收入

转出豹子沟厂房租金

-20,000.00

补助收入

乡镇补助收入

柏垫政府拨人居环境整治启动资金

20,000.00

其他收入

利息收入

银行利息收入

181.53

三、本期支出合计：

231,221.15

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

下郭海平、郑爱华往来

2,799.80

应付款

下郭海平、郑爱华往来

1,670.00

应付款

下郭海平、张玉华等往来

1,823.50

应付款

下郭海平、张玉华等往来

1,400.00

应付款

下郭海平、张玉华等往来

3,000.00

应付款

下安徽汇力建筑工程公司等往来

44,950.00

应付款

下安徽汇力建筑工程公司等往来

10,000.00

应付款

下安徽汇力建筑工程公司等往来

50,000.00

应付款

下安徽汇力建筑工程公司等往来

60,000.00

应付款

下安徽汇力建筑工程公司等往来

16,529.00

应付福利费

水电费

通信费、电费、路灯电费等

1,428.72

水电费

电费、路灯电费等

1,608.99

水电费

电费、路灯电费等 通信费

1,338.58

管理费用

办公费用

通信费、电费、路灯电费等

773.84

办公费用

电费、路灯电费等

934.72

办公费用

食堂日用品及水笔、胶带等办公用品

604.00

办公费用

电费、路灯电费等 通信费

1,407.80

办公费用

购饮用水及食堂液化气

600.95

办公费用

食堂日用品、计算器等办公用品

685.00

差旅费

差旅费

1,800.00

差旅费

差旅费

960.00

差旅费

差旅费

2,440.00

食堂

食堂开支

1,707.00

食堂

食堂日用品及水笔、胶带等办公用品

860.50

食堂

食堂开支

1,930.00

食堂

购饮用水及食堂液化气

126.25

食堂

食堂开支

2,467.00

食堂

食堂日用品、计算器等办公用品

905.50

食堂人员工资

食堂烧饭人员工资

9,000.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

广宁路沿线清理小工及防汛等挖机费

820.00

环境整治支出

清理乱堆乱放小工工资

1,200.00

环境整治支出

清理东坝村民组乱堆乱放小工工资

400.00

环境整治支出

广宁路沿线清理小工及防汛等挖机费

5,050.00

四、期末结存合计：

45,597.27

其中：现       金

2,584.63

      银 行 存 款

43,012.64

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）