柏垫镇前程村2021年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202104-00062	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇前程村2021年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-04-02	发布日期：	2021-04-02

索引号：	113417230032546638/202104-00062
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇前程村2021年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2021-04-02
发布日期：	2021-04-02

柏垫镇前程村2021年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-04-02 15:25 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：柏垫镇前程村 2021年1月 - 2021年3月,包含未记账			公开时间：2021-11-17
			单位：元

一、期初结存合计：			332,792.81
其中：现金			2,404.41
银行存款			330,388.40
二、本期收入合计：			1,429,194.81
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	下柏垫政府应收款	7,240.00
应付款	应付款	余家坝、西坝、小潘村村庄整治工程	279,438.00
	应付款	沈村至顾村竹林道路建设工程	53,255.25
专项应付款	老年协会	柏垫政府拨基层老年协会建设	3,000.00
	老年协会	专项应付款老年协会	8,000.00
	改厕	专项应付款改厕款	90,090.00
	森林生态补偿	广德林业发展中心拨森林生态效益金	2,646.00
	文明创建	柏垫政府拨文明创建经费	139,820.00
	文物保护经费	柏垫政府拨文物保护补助资金	10,000.00
	拆除破旧房屋补助	专项应付款拆除破旧房屋补助资金	20,000.00
	土地复垦整改费用	专项应付款土地复垦整改费用	6,000.00
	工伤医疗补助款	专项应付款工伤医疗补助款	59,500.00
	环境整治	专项应付款环境整治提升工程资金	200,000.00
	文明创建考核奖	柏垫政府拨文明创建考核奖	15,000.00
	生态美超市补助	柏垫政府拨生态美超市补助	10,000.00
发包及上交收入	房租收入	2021年度豹子沟厂房租金	20,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	广德财政局拨村级补助资金	40,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨文明创建考核奖	15,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨美丽乡村长效管护补助	20,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨人居环境及历年工程尾欠款	200,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨基层党组织经费	50,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨20年目标考核管理奖	80,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨公共设施维护经费	100,000.00
其他收入	利息收入	银行利息收入	205.56
三、本期支出合计：			1,490,642.73
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	下李洪、刘道华等往来	5,000.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	4,160.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	8,500.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	1,880.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	4,500.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	1,800.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	5,112.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	2,300.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	15,600.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	4,940.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	2,195.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	2,320.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	700.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	1,300.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	2,600.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	1,619.30
	应付款	下李洪、刘道华等往来	2,500.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	868.30
	应付款	下李洪、刘道华等往来	665.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	3,780.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	2,800.00
	应付款	下李洪、刘道华等往来	33,885.50
	应付款	下李洪、刘道华等往来	14,565.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	150,000.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	26,500.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	8,312.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	12,433.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	3,980.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	6,430.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	45,500.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	16,172.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	10,000.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	970.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	7,240.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	5,360.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	14,000.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	14,000.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	8,500.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	13,150.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	70,000.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	40,000.00
	应付款	下杨建齐、郭健等往来	29,000.00
	应付款	下王德军、郑爱华等往来	0.30
	应付款	下王德军、郑爱华等往来	2,390.00
	应付款	下王德军、郑爱华等往来	440.00
	应付款	下王德军、郑爱华等往来	842.00
	应付款	下王德军、郑爱华等往来	40,000.00
	应付款	下王德军、郑爱华等往来	2,200.00
应付福利费	水电费	通信费电费路灯电费对联	1,134.31
	水电费	通信费电费、路灯电费等	807.71
	水电费	通信费。电费、路灯电费等	678.95
专项应付款	防疫经费	医用口罩、酒精	493.00
	文明创建	文明创建清理费	18,570.00
	文明创建	文明创建聘用人员工资	39,820.00
	工伤医疗补助款	误工补助	59,500.00
	文明创建考核奖	村干、监委会等补助文明创建考核奖	15,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村干、监委会等补助文明创建考核奖	84,400.00
	办公费用	通信费电费路灯电费对联	1,708.31
	办公费用	工本费固体胶、回形针等办公用品	452.00
	办公费用	石油液化气、大米、灭火器	101.00
	办公费用	下李洪、刘道华等往来	5.00
	办公费用	通信费电费、路灯电费等	1,409.48
	办公费用	通信费。电费、路灯电费等	916.07
	其他管理人员规定补助	村干、监委会等补助文明创建考核奖	10,000.00
	其他管理人员规定补助	保洁员、食堂工人、纪念馆管理员工资	12,000.00
	差旅费	差旅费	1,780.00
	差旅费	差旅费	2,040.00
	食堂	石油液化气、大米、灭火器	348.45
	食堂	食堂开支	2,743.30
	食堂人员工资	保洁员、食堂工人、纪念馆管理员工资	9,000.00
其他支出	环境整治支出	拆破拆旧、旱厕拆除等小工工资	15,322.50
	环境整治支出	拆破拆旧补偿	2,100.00
	环境整治支出	保洁员、食堂工人、纪念馆管理员工资	22,400.00
	环境整治支出	余家坝、西坝、小潘村村庄整治工程	379,438.00
	环境整治支出	拆皮拆旧补偿款	2,000.00
	村级道路支出	沈村至顾村竹林道路建设工程	153,255.25
	其他村级支出	拆破拆旧、旱厕拆除等小工工资	1,710.00
	其他村级支出	临时用工小工工资	500.00
四、期末结存合计：			271,344.89
其中：现金			2,477.28
银行存款			268,867.61

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）