财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇柏垫社区      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

公开时间：2021-11-17

单位：元

一、期初结存合计：

462,472.26

其中：现       金

1.05

      银 行 存 款

462,471.21

二、本期收入合计：

87,564.92

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

土地复垦整改费用

柏垫政府拨土地复垦整改费用

40,040.00

柏梨路改建征地款

广德公路事业发展中心拨征地款

20,683.00

汭河公园管护工资

柏垫政府拨汭河公园管护工资

3,000.00

土地复垦“林改水”费用

柏垫政府拨土地复垦“林改水”项目款

18,501.90

其他收入

利息收入

银行利息收入

340.02

其他

广德华航市政工程公司拨帮扶款

5,000.00

三、本期支出合计：

294,313.51

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

办公设施

办公桌椅一套

600.00

跑步机

新时代文明实践站支出

1,149.00

应付款

应付款

下吴波、袁美荣等往来

22,000.00

应付款

下吴波、袁美荣等往来

3,872.00

应付款

下吴波、袁美荣等往来

23,840.00

应付款

下吴波、袁美荣等往来

21,030.00

应付款

下吴波、袁美荣等往来

13,909.60

应付款

下潘明良、吴波等往来

8,630.00

应付款

下潘明良、吴波等往来

28,023.30

应付款

下潘明良、吴波等往来

28,080.00

应付款

下潘明良、吴波等往来

24,336.00

应付福利费

水电费

电费

7.61

水电费

水费、电费、公厕电费

16.38

专项应付款

防疫经费

口罩

200.00

集体经济奖励款

壮大村集体经济奖励款

8,000.00

土地复垦整改费用

土地复垦整改费用

40,040.00

新时代文明实践经费

新时代文明实践站支出

328.25

新时代文明实践经费

新时代文明实践站支出

1,871.90

新时代文明实践经费

新时代文明实践站支出

3,081.40

柏梨路改建征地款

柏梨路至梨山段改建工程征地补偿款

20,683.00

土地复垦“林改水”费用

土地复垦“林改水”补偿款

18,501.90

管理费用

办公费用

电费

789.57

办公费用

办公用笔等办公用品、防汛用品

728.00

办公费用

水费、电费、公厕电费

1,244.59

办公费用

固体胶、长尾夹、A4纸等办公用品

4,764.00

办公费用

照相费、差旅费

920.00

办公费用

水费、电费

1,819.01

办公费用

垃圾袋等办公用品、空调维修费

843.00

办公费用

照相费、差旅费

1,805.00

差旅费

差旅费

480.00

差旅费

照相费、差旅费

760.00

差旅费

照相费、差旅费

760.00

差旅费

差旅费

640.00

食堂

食堂开支

3,355.00

食堂

食堂开支

4,490.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

垃圾袋等办公用品、空调维修费

400.00

防汛抗旱等抢险支出

办公用笔等办公用品、防汛用品

1,415.00

其他村级支出

信息制作费

900.00

四、期末结存合计：

255,723.67

其中：现       金

2,427.34

      银 行 存 款

253,296.33

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）