财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇柏垫社区      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

公开时间：2021-11-17

单位：元

一、期初结存合计：

366,311.78

其中：现       金

1,059.61

      银 行 存 款

365,252.17

二、本期收入合计：

2,470,159.12

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

下柏垫政府应收款

20,769.40

应付款

应付款

人居环境整治提升工程

116,659.02

应付款

柏垫政府拨残疾助理员工资

80.00

应付款

江光银退还社区公厕维修费用

40.00

专项应付款

改厕

专项应付款 改厕款

83,228.60

森林生态补偿

广德林业发展中心拨森林生态效益金

1,950.00

公路扩宽青苗征地

专项应付款 青苗赔偿款

800.00

老年协会

柏垫政府拨基层老年协会建设

3,000.00

森林长廊土地流转

专项应付款 森林长廊补助资金

37,303.00

柏垫至梨山段改建征地

专项应付款 柏垫至梨山段征地款

1,044,870.00

文明创建考核奖

柏垫政府拨文明创建考核奖

15,000.00

森林长廊示范段补助

专项应付款 森林长廊示范段补助

40,710.00

土地复垦整改费用

专项应付款 土地复垦整改费用

39,000.00

管网延伸二级地基款

专项应付款 管网延伸二级地基款

20,660.00

残疾人助理员工资

柏垫政府拨残疾助理员工资

28,800.00

新时代文明实践经费

广德市委宣传部拨文明实践工作经费

50,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

广德财政局拨村级补助资金

40,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨公共设施维护经费

100,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨基础设施建设

150,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨人居环境整治及拆破拆旧

250,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨美丽乡村长效管护资金

20,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨村干部报酬

111,600.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨20年目标考核一等奖

80,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨环境提升工程款

50,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨土地复垦奖补资金

150,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨文明创建考核奖

15,000.00

其他收入

利息收入

银行利息收入

689.10

三、本期支出合计：

2,271,502.49

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

食堂开支 下袁美荣往来

4,158.00

应付款

下林连龙、杜焕润等往来

1,667.00

应付款

下林连龙、杜焕润等往来

39,160.00

应付款

下林连龙、杜焕润等往来

2,762.00

应付款

下林连龙、杜焕润等往来

4,610.00

应付款

下林连龙、杜焕润等往来

4,515.00

应付款

下林连龙、杜焕润等往来

2,479.00

应付款

下林连龙、杜焕润等往来

2,229.00

应付款

下林连龙、杜焕润等往来

2,193.00

应付款

下余来富、阮露等往来

12,830.00

应付款

下余来富、阮露等往来

16,324.00

应付款

下余来富、阮露等往来

4,356.00

应付款

下余来富、阮露等往来

28,714.45

应付款

下余来富、阮露等往来

10,585.40

应付款

下余来富、阮露等往来

22,120.00

应付款

下余来富、阮露等往来

28,285.00

应付款

下余来富、阮露等往来

26,260.00

应付款

下余来富、阮露等往来

4,670.00

应付款

下余来富、阮露等往来

28,780.00

应付款

下余来富、阮露等往来

29,368.00

应付款

下余来富、阮露等往来

13,000.00

应付款

下余来富、阮露等往来

6,210.00

应付款

下安徽乔达建筑工程公司等往来

47,042.86

应付款

下安徽乔达建筑工程公司等往来

100,000.00

应付款

退多拨付残疾助理员工资

80.00

应付福利费

水电费

电费、水费、医用口罩

23.41

专项应付款

铁塔征地青苗补偿

塔基占地及青苗补偿

53,408.70

护林防火经费

防火队员误工补助

9,240.00

防疫经费

医用口罩 风油精、清凉油等

100.00

防疫经费

电费、水费、医用口罩

508.00

防疫经费

慰问支出

2,400.00

柏垫至梨山段改建征地

大陆村新增路段征地青苗补偿款

1,044,870.00

文明创建考核奖

文明创建考核奖

15,000.00

森林长廊示范段补助

森林长廊示范段造林土地补助资金

40,710.00

土地复垦整改费用

土地复垦整改费用

25,040.00

管网延伸二级地基款

草屋村二级增压泵占地基填方

20,660.00

残疾人助理员工资

残疾助理员工资

28,800.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

村干、后备干部、监委会工资补助

118,000.00

办公费用

电费

893.17

办公费用

工本费 水费

560.00

办公费用

医用口罩 风油精、清凉油等

140.00

办公费用

电费、水费、医用口罩

2,777.04

办公费用

印章、电费、通信费、双面胶等用品

1,409.44

办公费用

照相费、差旅费

1,145.00

其他管理人员规定补助

村干、后备干部、监委会工资补助

40,600.00

其他管理人员规定补助

村民组长补助

21,000.00

差旅费

差旅费

160.00

差旅费

差旅费

1,480.00

差旅费

差旅费

720.00

差旅费

照相费、差旅费

1,400.00

食堂

食堂开支 下袁美荣往来

3,872.00

食堂

食堂开支

3,620.00

食堂

食堂开支

2,508.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

高村组河堤、滚坝水毁修复工程

4,500.00

环境整治支出

公厕保洁员工资

20,640.00

环境整治支出

人居环境整治提升工程

316,659.02

环境整治支出

环境整治搬运钢筋

1,800.00

环境整治支出

小广告整治清除

2,950.00

其他村级支出

沈家冲桥梁及葛村水沟修复

18,950.00

其他村级支出

线路维修

1,816.00

其他村级支出

违建拆除

1,800.00

其他村级支出

原镰刀厂房租应付乙方的30%租金

6,144.00

其他村级支出

大陆村拆除护栏及安装

12,800.00

四、期末结存合计：

564,968.41

其中：现       金

3,048.55

      银 行 存 款

561,919.86

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）