财务收支情况一览表

杨滩镇独树社区     2021年第三季度

期初结余:27432.26(其中:现金32.30,银行存款:27399.96)  期末结余:65157.03(其中:现金29.26,银行存款65127.77)

序号

摘要

对方科目

收入

支出

1

收镇政府拨非卫生厕所改造尾款

改厕

6,257.00

2

收李德华退2019年补发工资

公积公益金

30,600.00

3

提取现金

广德县农合行杨滩支行

7,000.00

4

提取现金

广德县农合行杨滩支行

5,000.00

5

收镇政府拨疫苗接种工作经费

疫苗接种工作经费

10,000.00

6

收镇政府拨高速损毁道路修复工程款

高速损毁道路修复

41,000.00

7

收镇政府拨第二季度农村公路养护资金

农村公路日常养护资金

45,000.00

8

收第三季度银行利息收入

利息收入

24.81

9

提取现金

广德县农合行杨滩支行

6,000.00

10

提取现金

现金

7,000.00

11

直付下水道井盖、化粪池维修

文明创建

10,880.00

12

直付村购民兵营训练物资器材

货架

1,300.00

13

直付村购民兵营训练物资器材

其他村级支出

8,050.00

14

直付清理村四周清理垃圾等小工工资

文明创建

1,650.00

15

直付还占地补偿款

应付款

10,000.00

16

付村办公生活用品

办公费用

652.00

17

付村部电费及电信费

办公费用

1,207.08

18

付皖南红军纪念馆及文化广场等电费

其他

331.40

19

付5月食堂开支

食堂

4,065.50

20

提取现金

现金

5,000.00

21

直付8月文明创建小工工资

文明创建

2,550.00

22

直付还果树绿化款

应付款

9,424.00

23

付村办公生活用品

办公费用

648.00

24

付村部电费

办公费用

436.05

25

付皖南红军纪念馆及农贸市场电费

其他

79.11

26

付8月食堂开支

食堂

4,035.90

27

提取现金

现金

6,000.00

28

直付第二季度农村公路养护款

农村公路日常养护资金

31,500.00

29

直付清理老街道等地文明创建小工工资

文明创建

1,800.00

30

付村办公生活用品

办公费用

1,166.50

31

付村部电费及电信费

办公费用

1,287.27

32

付皖南红军纪念馆及文化广场等电费

其他

68.43

33

付9月食堂开支

食堂

4,025.80

合   计

150,881.81

113,157.04