财务收支情况一览表

杨滩镇胡村村     2021年第二季度

期初结余:866793.19(其中:现金2436.05,银行存款:864357.14)  期末结余:228110.66(其中:现金2921.34,银行存款225189.32)

序号

摘要

对方科目

收入

支出

1

收镇政府拨果树绿路绿化苗木资金

果树绿路绿化

12,578.00

2

提取现金

广德县农合行杨滩支行

7,000.00

3

收镇政府拨2021年第一季度农村公路养护资金

农村公路日常养护资金

45,000.00

4

收镇政府拨农村非卫生厕所改造整改补助资金

改厕

695.00

5

收第二季度银行利息收入

利息收入

594.38

6

提取现金

广德县农合行杨滩支行

7,000.00

7

直付村公务用车费

差旅费

2,111.00

8

付村干部残协员4月工资

其他管理人员规定补助

2,400.00

9

直付村食堂购海尔统帅BCD-537WLDPC冰箱一台

冰箱

2,750.00

10

付村监委会成员2020年工资

其他管理人员规定补助

1,800.00

11

直付村食堂装修费

其他村级支出

3,555.00

12

直付村食堂租赁费

其他村级支出

2,600.00

13

直付村板栗园堰塘清淤以奖代补工程

防汛抗旱等抢险支出

1,200.00

14

直付文明创建环境清理小工工资

文明创建

1,920.00

15

付村宣传牌制作费

其他村级支出

105.00

16

付村电费、电信费

办公费用

1,113.33

17

付村公厕电费

其他

4.34

18

提取现金

现金

7,000.00

19

直付村土地复垦青苗补助

土地复垦

1,483.20

20

直付村果树绿路绿化苗木费用

果树绿路绿化

12,578.00

21

直付食堂窗户装修费

食堂

730.00

22

付村购食堂支出用品

食堂

1,385.00

23

付村纸巾等办公日用品

办公费用

743.00

24

直付村公务用车费

差旅费

2,512.00

25

直付村购办公用茶

办公费用

4,950.00

26

直付村经营性收益转入股份经济合作社

长期投资收益

24,000.00

27

付村打印机耗材等办公日用品

办公费用

257.00

28

付村宣传牌制作广告费

其他村级支出

30.00

29

付村电费、电信费

办公费用

1,106.58

30

付村5月食堂支出

食堂

4,527.00

31

付村残协员工资

其他管理人员规定补助

2,400.00

32

付村烧饭人员工资

食堂人员工资

1,200.00

33

提取现金

现金

7,000.00

34

直付政府村级便民服务大厅部分工程款

应收款

600,000.00

35

付村残协员6月工资

其他管理人员规定补助

2,400.00

36

直付陈村等地房屋加固等环境整治费用

环境整治支出

7,287.00

37

直付村公务用车费

差旅费

2,211.00

38

直付6月村食堂烧饭人员工资

食堂人员工资

1,200.00

39

直付食堂购燃气灶一台

燃气灶

620.00

40

付村购支部刻章用品

党建支出

400.00

41

付村电费、电信费

办公费用

1,068.46

42

付村购液化气等食堂支出

食堂

4,903.00

合   计

72,867.38

711,549.91