财务收支情况一览表

杨滩镇金龙村     2021年第二季度

期初结余:186306.82(其中:现金282.84,银行存款:186023.98)  期末结余:87688.06(其中:现金280.19,银行存款87407.87)

序号

摘要

对方科目

收入

支出

1

收市林业发展中心拨公益林资金

县级及以上部门补助收入

420.00

2

提取备用金

广德县农合行杨滩支行

5,000.00

3

提取备用金

广德县农合行杨滩支行

7,000.00

4

收杨滩镇拨农村非卫生厕所整改补助资金

改厕

6,150.00

5

收第二季度银行利息收入

利息收入

108.89

6

提取备用金

广德县农合行杨滩支行

5,000.00

7

提取备用金

现金

5,000.00

8

直付杨柏路占用土地补偿

征地补偿

1,220.00

9

直付村购金龙山围栏费

美好乡村建设支出

3,685.00

10

直付村购办公用茶

办公费用

4,900.00

11

直付村土地复垦补偿

土地复垦

19,380.00

12

直付金龙山游乐场保险费

其他村级支出

6,000.00

13

直付3-4月食堂烧饭工资

食堂人员工资

1,800.00

14

直付金龙山山路清理大工工资

美好乡村建设支出

9,600.00

15

直付村打印耗材办公用品

办公费用

620.00

16

付村电费、电信费

办公费用

612.00

17

付4月食堂开支

食堂

4,221.10

18

提取备用金

现金

7,000.00

19

直付朱金路及杨柏路两侧三线四边清理小工

环境整治支出

8,100.00

20

直付食堂烧饭工资

食堂人员工资

900.00

21

付5月食堂开支

食堂

4,374.10

22

付办公刻章费用

办公费用

140.00

23

付村电费、电信费

办公费用

671.93

24

付村长寿园、污水处理厂等电费

其他

1,094.81

25

直付村经营性收益转入股份经济合作社

长期投资收益

24,000.00

26

提取备用金

现金

5,000.00

27

直付2020年农村非卫生厕所整改费用

改厕

6,150.00

28

直付村办公用计算机维修及打印机耗材

办公费用

740.00

29

直付食堂烧饭工资

食堂人员工资

1,200.00

30

付村党章刻章费

党建支出

400.00

31

付村电信费

办公费用

625.61

32

付6月食堂开支

食堂

4,863.10

合   计

23,678.89

122,297.65