财务收支情况一览表

杨滩镇金龙村     2021年第三季度

期初结余:87688.06(其中:现金280.19,银行存款:87407.87)  期末结余:71187.43(其中:现金1590.66,银行存款69596.77)

序号

摘要

对方科目

收入

支出

1

收村土地复垦补助预付款

土地复垦

100,000.00

2

收村2020年非卫生厕所资金

改厕

14,540.00

3

提取备用金

广德县农合行杨滩支行

8,000.00

4

收镇政府拨金龙山登山旅游节补助资金

金龙山登山旅游节补助

12,000.00

5

提取备用金

广德县农合行杨滩支行

5,000.00

6

收镇政府拨疫苗接种工作经费

疫苗接种工作经费

8,000.00

7

收镇政府拨河道清淤劳务费

服务收入

233,349.70

8

收镇政府拨旅游设备采购安装项目

旅游设备采购安装项目

184,000.00

9

收镇政府拨九莲村大解村厕所改造提升项目

九莲村大解村厕所改造提升项目

64,082.00

10

收第三季度银行利息收入

利息收入

32.94

11

提取备用金

广德县农合行杨滩支行

7,000.00

12

提取备用金

现金

8,000.00

13

直付甘村村庄道路硬化工程款

83,600.00

14

直付吴家冲桥及水沟修建工程

防汛抗旱等抢险支出

24,624.00

15

直付村购海信电视费用

电视

2,700.00

16

直付2021年1-6月村级工作人员绩效及补助

管理人员及村干部报酬

45,000.00

17

直付食堂烧饭工资

食堂人员工资

1,200.00

18

付7月食堂开支

食堂

4,365.00

19

付村电费、电信费

办公费用

973.83

20

付村污水处理厂等电费

其他

1,345.98

21

提取备用金

现金

5,000.00

22

直付金龙村环境整治拆除披棚挖机费

环境整治支出

8,400.00

23

直付杨柏路拆房补偿款

村级道路支出

11,809.00

24

直付刘家冲拆除披棚挖机费

环境整治支出

4,000.00

25

直付村生态美超市垃圾分类亭景观石墙建造费

生态美超市建设

1,240.00

26

直付村生态美超市垃圾分类亭景观石墙建造费

美好乡村建设支出

990.00

27

直付朱村、丁村等地环境整治修剪树枝小工工资

环境整治支出

4,150.00

28

直付食堂烧饭工资

食堂人员工资

1,200.00

29

付8月食堂开支

食堂

4,786.10

30

付村电费、电信费

办公费用

805.85

31

付村污水处理厂等电费

其他

729.70

32

提取备用金

现金

7,000.00

33

直付桐汭河河道清淤水系联通项目

提供劳务成本

206,147.74

34

直付村游乐设备采购方案

游乐设备

178,480.00

35

直付九莲村非卫生厕所改造工程

九莲村大解村厕所改造提升项目

22,350.00

36

直付刘家冲环境整治渣土运费

环境整治支出

4,600.00

37

直付朱村美好乡村及朱金路花坛清理小工工资

美好乡村建设支出

2,800.00

38

直付朱村沿线拆除乱搭建等小工工资

环境整治支出

5,925.00

39

直付村秸秆禁烧宣传用车费

秸秆禁烧

850.00

40

直付疫情防控及疫苗接种用车费

疫苗接种工作经费

2,550.00

41

直付食堂烧饭工资

食堂人员工资

1,200.00

42

付村电费、电信费

办公费用

822.23

43

付村景观灯等电费

其他

209.54

44

付9月食堂开支

食堂

4,651.30

合   计

636,004.64

652,505.27