新杭镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2022年1月18日在新杭镇第十八届人民代表大会第一次会议上

新杭镇财政所

各位代表：

受新杭镇人民政府委托，现将新杭镇2021年预算执行情况和2022年预算草案报告提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年--2021年财政工作回顾

五年来，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大依法监督和上级财政部门的大力支持下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，积极应对经济下行的严峻形势，以开展创先争优活动为契机，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指针，坚持以人为本，抓住机遇，开拓进取，围绕党委、政府制定的各项计划指标，积极推进社会主义新农村建设，克服了各种减收增支因素的影响，保证了工资按时足额发放和专款及时拨付，加强财政监督管理，全力保障重点支出，顺利实现了各项计划指标，取得了丰硕的成果和喜人的成绩，累计完成一般公共预算收入55.15亿元，较前五年增长了1.74倍；完成预算外收入3.15亿元；争取财政专项债券资金1.15亿元，新增非标专项债资金2亿元。

五年来，按照公共财政和统筹发展的要求，进一步调整优化财政支出结构，规范财政资金供给范围，大力支持乡村振兴、农村义务教育发展、企业科技创新和支柱行业发展，加大对文化产业、公共卫生、社会保障等民生重点领域和重点建设项目的投入，切实保障镇党委、政府确定的各项重大发展战略实施。累计完成一般公共预算支出14.39亿元，较前五年增长了1.64倍；累计发放“一卡通”406260户次，各类惠农补助资金1.7亿元；累计归还银行贷款1.75亿元，国投公司等企业借款7600万元；累计完成村级公益事业项目54个，革命老区项目建设4个，投入资金2322万元；累计投入开发区、城镇基础设施建设、民生事业7.5亿元；累计用于重点税源企业扶持奖励6.2亿元。

二、2021年预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2021年，全镇财政总收入实际完成131637.9万元，比上年同期增长11.19%，增收13246.2万元；镇本级累计完成财政收入88339.2万元，较上年同期增加17.25%，增收12994.5万元，其中开发区东区完成54822.9万元，占镇本级收入的62.06%；水泥企业累计完成财政收入43288.7元，较上年增长0.58%，增收251.7万元，为促进我镇经济发展、维护社会稳定、完善自身建设等方面提供了有力的财力支持。

（二）财政支出完成情况

1-12月全镇财政支出32483万元，扣除财政扶持支出17299万元，实际可用财力为15776万元，其中：

1、一般公共服务支出2318万元；

2、教育支出130万元；

3、文化体育与传媒支出215万元；

4、社会保障和就业支出1506万元；

5、医疗卫生支出143万元；

6、节能环保（城乡社区环境卫生）支出2463万元；

7、城乡社区管理事务（开发区建设）支出7329万元；

8、农林水（对村级补助、工资）支出1215万元；

9、债券利息及发行费支出457万元。

三、预算执行及财政工作的主要特点

2021年，牢固树立过紧日子的思想，充分发挥财政职能，继续深化财政改革，优化收支结构，坚持党建引领，依法行政，科学理财，财政事业铿锵发展。

（一）加强沟通联系，强化预算达效。

财政与税务部门通力合作，加强会商，正确应对各种政策性减收因素，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立勤征细管理念，不断强化收入结构调整，切实稳定财政收入增长。一是把非正常户、“僵尸”户清理作为一项日常性工作常抓不懈，与长兴煤山税务分局、宜兴张渚税务分局，及新杭镇工商、国土等多部门共享信息，引导规范办理注销事宜。二是有序开展矿山、钙业、交通运输行业调研，引导矿山、钙业企业规范成本核算，对交通运输企业初步建立了吨公里油耗比管理模型，对建材、货运、劳务服务等行业的个体经营部加强发票管理和实地核查，强化征管链条。三是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后的闭环绩效管理“链”，多维度反映财政资金使用绩效和政策实施效果，强化绩效约束，切实提升绩效评价工作质量，不断提高财政资金使用绩效。

（二）加强资金审批，规范支出程序。

严格按照年初财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，紧紧围绕“六稳”“六保”，全力保障重点支出。一是继续加大财政资金监管力度，稳步推进和落实部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线、重点工程跟踪等监管措施，不断提高财政管理效能。二是建立财政支出绩效评价制度，对水毁项目、基础建设项目、环境整治等专项资金开展绩效评价，通过以点促面，逐步提高财政资金节约率和使用效益。重视对收支规模大、有代表性的重点工程，实施财务管理和财政资金使用情况的日常检查，努力推进会计信息质量的提高，有效遏制乱开支状况。三是按照公共财政和统筹发展的要求，进一步调整优化财政支出结构，规范财政资金供给范围，大力支持乡村振兴、农村义务教育发展、企业科技创新和支柱行业发展，加大对文化产业、公共卫生、社会保障等重点领域和重点建设项目的投入，切实保障镇党委、政府确定的各项重大发展战略实施，有力促进了我镇改革、经济建设和社会各项事业的发展。四是按照保工资、保运转、保民生、促发展的要求，统筹兼顾，科学、合理安排好各项财政支出，保障了社会各项事业的健康发展和开发区建设资金的需求，着眼于建立政府性债务防范和预警机制，加强政府性债务管理改革，起草《新杭镇政府性债务管理办法》，以实现准确把握、定期清理政府性债务，逐步化解政府偿债风险。

（三）加强宣传力度，维护民生事业。

根据我市出台的相关涉农资金工作监管制度要求，我所积极应对，不断优化工作方法。一是重点做好财政补贴农民资金发放工作。始终坚持发放资金公示制度，完善财政补贴农民资金基础信息，加强与相关部门的协调沟通，确保补贴信息准确无误、各项补贴款及时发放。2021年发放涉及补贴项目41项，打卡发放254批次，共发放农户91060户次，累计发放补贴资金3545.9万元，有力保障了民生、支持了农业生产，助力农村经济的发展。二是扎实推进村级公益事业建设，共计完成申报8个一事一议项目及1个革命老区项目，争取财政奖补资金475万元，其中7个项目于11月中旬完成。在认真做好工程建设的同时，严格按上级要求做好项目运行维护工作，落实管护责任，明确管护人员，让村级公益事业项目发挥长期效益。三是扎实开展涉农资金检查工作，成立检查组，分工负责，责任到人，对全镇有关涉农资金进行全面检查，摸清情况，发现管理中存在的问题，制定整改措施。

（四）增强政治意识，促进廉政建设。

财政部门是一个最为敏感的部门，要约束好自己，做到“常在河边走，就是不湿鞋”，从思想上提高警觉性并强化内部管理，遵守党风廉政建设制度，牢记服务宗旨，努力做到勤政为民、廉洁为民。加强政治、业务学习，提高整体综合素质。一是学习政策理论知识，经常性组织全体人员系统学习《会计法》、《预算法》等各项法律法规。二是相互学习，共同进步，在学习理论知识的同时，虚心向同志们学习，向他们请教科学的工作经验、交流实用的工作方法，不断丰富和提高自己。三是参加各项培训学习，新进人员完成了入职培训、专业知识培训，参加了市财政局组织的各种学习和培训，每次培训都有新的收获并能熟练运用会计记账等各种软件，更好地完成镇党委、政府和上级相关部门赋予的各项工作任务。随着国家、省、市强农惠农政策相继出台，财政用于支持“三农”的资金越来越多，而乡镇财政收入职能进一步弱化，针对此实际，及时调整工作思路，把重点转移到财政公共服务上来，切实做好服务“三农”。

各位代表，2021年财政工作的各项目标任务基本完成，总体是积极的、稳健的，为完成全年经济社会发展目标任务和实现“十四五”规划顺利开局提供了有力支撑。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前我镇财政面临的困难和问题，一是项目带动力不够，财政增收的难度较大；二是项目建设和资金支付进度缓慢，财政资金效益仍需提高；三是厉行节约的制度执行依然弱化，预算约束亟需加强；四是财政防范和化解债务风险的任务依然艰巨。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效的措施，认真加以解决。

四、2022年预算草案

2022年，我们将继续落实积极的财政政策，加速财源培育，逐步缩小与苏浙毗邻镇的差距，将有限的财政资金更多用于重点领域和刚性支出，集中财力办大事。按照《预算法》及上级相关要求，结合当前我镇经济社会发展形势，2022年预算草案安排如下：

收入计划：根据我镇“十四五”规划和镇域经济发展形势，结合相关因素综合考量，2022年财政总收入目标初步确定为150000万元，比上年实绩增长13.98%，净增18400万元；镇本级确定为90000万元，比上年人代会目标增长12.5%，净增10000万元。

财力测算：依据《预算法》和现行的乡镇财政管理体制，根据目前本级财政实际供养人员、社会保障政策、民生工程配套及其他各类重点支出需求测算，结合当前乡村振兴和经济社会发展实际情况，初步测算全镇的可用财力为33063万元。

支出安排：

1、工资福利、对个人和家庭补助支出共安排1479万元,（退休人员工资纳入社保发放）占总支出的4.47%。

2、商品和服务支出共安排3548万元，占总支出的10.73%。

3、专项经费支出共安排28036万元，占总支出的84.8%。其中：开发区及城乡基础设施建设支出15422万元；财政扶持支出10000万元；农林水支出933万元；文化、教育、卫生、计生、社保支出1681万元。

五、2022年财政重点工作

为顺利完成年度财政目标任务，2022年我们将落实落细各项财政政策，调整优化支出结构，推进财政管理改革，更好履行财政“国家治理的基础和重要支柱”的职责使命，重点做好以下五个方面工作：

（一）聚焦财政改革，坚持统筹推进。

（二）聚焦培植财源，促进经济发展。

（三）聚焦绩效管理，提升资金效益。

（四）聚焦财政监督，严格财经纪律。

（五）聚焦服务意识，增强管理能力。