新杭镇2019年1-10月预算执行及

调整情况的报告

2019年12月8日在新杭镇第十七届人民代表大会第六次会议上

新杭镇财政局

各位代表：

受镇人民政府委托，现将新杭镇2019年1-10月预算执行及调整情况的报告提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年1-10月预算执行情况

今年以来，我局在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委“1166”工作部署，积极组织税收收入，严格执行支出预算，加强财政监督管理，增强支出保障能力，财政工作整体平稳有序。

1-10月份，累计完成财政收入121805.9万元，比上年同期增长30%，增收28071.9万元。

镇本级1-10月累计完成财政收入74171.2万元，占任务75500万元的98.2%，较上年同期增长23.0%，增收13888.2万元。其中：开发区东区完成38232.9万元，占镇本级收入的51.5%。

水泥企业1-10月累计完成财政收入47634.7万元，较上年增长42.4%，增收14183.7万元。

1-10月全镇一般公共预算支出20840万元，占年初预算83.3%，扣除财政扶持支出9843万元，实际可用财力为10997万元，其中：

1、一般公共服务支出1370万元；

2、教育支出108万元；

3、文化体育与传媒支出264万元；

4、社会保障和就业支出322万元；

5、医疗卫生支出149万元；

6、节能环保（城乡社区环境卫生）支出750万元；

7、城乡社区管理事务（开发区建设）支出16498万元，其中财政扶持支出9843万元；

8、农林水（对村级补助、工资）支出1379万元；

二、2019年六项经费预算调整情况

（一）调整前预算情况

2019年新杭镇人民政府六项经费年初预算合计117.00万元，2019年1-10月累计支出54.48万元。其中，培训费年初预算5.00万元，1-10月累计支出4.84万元；会议费年初预算5.00万元，1-10月累计支出4.36万元；因公出国费年初无预算，未发生支出；公务接待费年初预算48.00万元，1-10月累计支出19.80万元；公务用车运行维护费年初预算59万元，1-10月累计支出25.48万元；公务用车购置费年初无预算，未发生支出。

（二）调整原因

根据广德市公务用车制度改革领导小组《关于公务车辆使用管理相关工作的通知》（广车改〔2019〕1号）文件要求，于2019年10月将公务用车中心三辆派驻新杭车辆（皖PW091D,皖PW859D，皖PW869D）的使用管理权限全部下放到我镇，派驻车辆的加油费、过路费、保险费、年审费、维修费等所有运行费用均由新杭镇人民政府承担。经测算，三辆公务车全年用车费用为20万元，预计2019年10-12月预算支出费用5万元，所以要增加我镇2019年公务用车运行维护费预算才能满足正常运行。

（三）调整后预算情况

2019年新杭镇六项经费预算调整后合计122万元，其中，培训费、会议费、因公出国费、公务接待费、公务用车购置费无变动，公务用车运行维护费预算调增5万元，调整后预算为64万元。

三、2019年1-10月预算执行及财政工作的主要特点

（一）狠抓收入，确保财政收支平衡。面对经济转型和更大力度的减税降费政策的实施，我局不畏困难，积极进取，扎实稳定地开展工作，广辟财源。一是强化税收分析，年初联合税务局对镇域内所有企业开展了一次广泛性税源调查摸底工作，认真总结分析我镇税源的存量、增量和减量，逐月落实征收任务，做到依法征收，应收尽收。二是强化税源建设，按照我市出台的培育税源若干扶持政策，积极主动，采取各种方式、利用多种途径扩源增收，不断壮大地方财源。三是强化收入管理，在扶持全镇重点企业、抓好重点税源的同时，积极为小微企业提供优质服务，管好零散税收，确保应收尽收。   

（二）科学调度，有保有压安排支出。2019年我局严格按照支出次序，优先保障好“三保”支出，在事权多财力少的情况下，按照轻重缓急，实行有保有压，科学合理调度。一是增强预算编制的精准度，继续压减机关日常公用经费，将财政资金优先用于稳定经济发展和保障民生改善。二是保障重点项目支出，坚决做到专款专用。进一步强化革命老区建设、秸秆综合利用提升工程、农村环境“三大革命”等专项资金支出管理工作。三是加大结转结余存量资金清理，主动将自查发现的专项资金报送市财政局并提出处理意见。

（三）澄清底子，积极防控财政风险。为准确反映我镇“家底”信息，我局冷静应对，认真谋划，采取了一系列措施。一是全面清理政府债务。今年以来，按照清理要求明确了化债路径，理清了偿债责任，采用年度预算、超收收入、盘活政府存量资金等方式筹措资金，累计还款6150万元，截止2019年10月底，全镇债务本金总额14096.93万元（其中含财政债券资金11496.93万元）。二是夯实政府国有资产管理基础。每月按时通过财政部月报系统报送资产变动情况，特别是年初结合新旧会计制度衔接，累计补提固定资产折旧546.29万元，进一步摸清了我镇固定资产结存情况。三是扎实开展“吃空饷”人员和违规发放津补贴清理工作、定期开展本单位“小金库”自查工作，有效防止财政资金滥用。

（四）重视三农，大力推动乡村振兴。一是加大资金投入。积极落实上级财政部门实施乡村振兴战略财政投入，财政支出加大力度向三农倾斜，充分发挥财政涉农资金引导作用。二是用好惠农政策。2019年我镇继续加大惠农强农政策补贴力度，积极支持村集体经济壮大发展，进一步夯实政策性农业保险改革。三是发挥财政职能，推进农村综合改革。支持实施“一事一议”财政奖补、美丽乡村建设等项目，加强农村基础设施建设，加快发展现代农业，促进农民增产致富。

2019年1-10月份，累计发放各项涉农补贴33个种类，涉及农户17974人，总金额3169.15万元。整合推进“一事一议”奖补工作，共申报项目10个，争取资金295万元，目前已完工9个，剩余1个项目12月底全部完成。

四、下一步工作安排

    为顺利完成年度财政目标任务，接下来我们将重点做好以下四个方面工作：

（一）聚焦预算管理，确保收支平衡。

（二）聚焦培植财源，促进经济发展。

（三）聚焦收入征管，增强财政实力。

（四）聚焦财政监督，严肃财经纪律。

各位代表，2019年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委政府的坚强领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决议，自觉接受镇人大的监督，不忘初心、牢记使命，努力完成财政收支预算任务，为推进新杭镇经济社会健康发展做出积极贡献！